ACORD CADRU de SERVICII FINANCIARE (DE CASIERIE) de la unitatile teritoriale ale institutiilor de credit pentru Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica din cadrul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Gorj - Serviciul Trezorerie si Contabilitate Publica Motru

    SEAP
    ID
    CAN1098210
    Data
    16 Februarie 2023
    Valoare
    80.612 RON
    Stare
    Atribuita
    Tip procedura:
    Licitatie deschisa
    Tipul contractului::
    Servicii
    Autoritatea contractanta
    4416952 - DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CRAIOVA
    Localitate
    Craiova , Dolj
    Furnizor
    361897 - CEC Bank SA
    Cod CPV
    66110000-4 - Servicii bancare (Rev.2)
    Descriere:
    SERVICII FINANCIARE (DE CASIERIE) de la unitatile teritoriale ale institutiilor de credit pentru Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica din cadrul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Gorj, respectiv pentru Serviciul Trezorerie si Contabilitate Publica Motru pentru o perioada de 2 ani de la data semnarii, in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini GJG STZ 11643 din 21.11.2022 si anexelor Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11-a zi, inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 19 zile. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub
    Loturi:
    Localitatea Motru, judetul Gorj
    Default lot
    SERVICII FINANCIARE (DE CASIERIE) de la unitatile teritoriale ale institutiilor de credit pentru Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica din cadrul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Gorj, respectiv pentru Serviciul Trezorerie si Contabilitate Publica Motru pentru o perioada de 2 ani de la data semnarii, in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini GJG STZ 11643 din 21.11.2022 si anexelor I. ESTIMAREA CANTITATII TOTALE AFERENTE ACORDULUI CADRU: Cantitate minima ACORD CADRU (12 luni: Nr operatiuni/valoare estimata a operatiunilor: - Preluare incasari in numerar/ Depunerea numerarului incasat zilnic: 252 / 38.000.400 lei valoare estimata a operatiunilor; - Incasari prin virament/Alimentare numerar cont disponibil: 24 / 6.000.000 lei valoare estimata a operatiunilor; - Plati in numerar ale institutiilor publice/ Plati in numerar catre instutiile publice din contul de disponibil pe baza de CEC:cheltuieli de personal,cheltuieli materiale si servicii, indemnizatii handicapati, burse, ajutoare sociale: 840 / 20.732.400 lei valoare estimata a operatiunilor; - Plati prin virament/ Virarea cu O.P. a surplusului de sold din contul de disponibil in contul Directiei Generale de Contabilitate Publica din cadrul Ministerului Finantelor: 180 / 24.639.600 lei valoare estimata a operatiunilor; Cantitate maxima ACORD CADRU (24 luni): Nr operatiuni/valoare estimata a operatiunilor: - Preluare incasari in numerar/ Depunerea numerarului incasat zilnic: 504 / 76.000.800 lei valoare estimata a operatiunilor; - Incasari prin virament/Alimentare numerar cont disponibil: 48 / 12.000.000 lei valoare estimata a operatiunilor; - Plati in numerar ale institutiilor publice/ Plati in numerar catre instutiile publice din contul de disponibil pe baza de CEC:cheltuieli de personal,cheltuieli materiale si servicii, indemnizatii handicapati, burse, ajutoare sociale: 1680 / 41.464.800 lei valoare estimata a operatiunilor; - Plati prin virament/ Virarea cu O.P. a surplusului de sold din contul de disponibil in contul Directiei Generale de Contabilitate Publica din cadrul Ministerului Finantelor: 360 / 49.279.200 lei valoare estimata a operatiunilor; II. ESTIMAREA CANTITATII Minime si Maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru: Cantitate minima CONTRACT SUBSECVENT (1 luna): Nr operatiuni / valoare estimata a operatiunilor: - Preluare incasari in numerar/ Depunerea numerarului incasat zilnic: 21 / 3.166.700 lei valoare estimata a operatiunilor; - Incasari prin virament/Alimentare numerar cont disponibil: 2 / 500.000 lei valoare estimata a operatiunilor; - Plati in numerar ale institutiilor publice/ Plati in numerar catre instutiile publice din contul de disponibil pe baza de CEC:cheltuieli de personal,cheltuieli materiale si servicii, indemnizatii handicapati, burse, ajutoare sociale: 70 / 1.727.700 lei valoare estimata a operatiunilor; - Plati prin virament/ Virarea cu O.P. a surplusului de sold din contul de disponibil in contul Directiei Generale de Contabilitate Publica din cadrul Ministerului Finantelor: 15 / 2.053.300 lei valoare estimata a operatiunilor; Cantitate maxima CONTRACT SUBSECVENT (12 luni): Nr operatiuni/ valoare estimata a operatiunilor: - Preluare incasari in numerar/ Depunerea numerarului incasat zilnic: 252 / 38.000.400 lei valoare estimata a operatiunilor; - Incasari prin virament/Alimentare numerar cont disponibil: 24 / 6.000.000 lei valoare estimata a operatiunilor; - Plati in numerar ale institutiilor publice/ Plati in numerar catre instutiile publice din contul de disponibil pe baza de CEC:cheltuieli de personal,cheltuieli materiale si servicii, indemnizatii handicapati, burse, ajutoare sociale: 840 / 20.732.400 lei valoare estimata a operatiunilor; - Plati prin virament/ Virarea cu O.P. a surplusului de sold din contul de disponibil in contul Directiei Generale de Contabilitate Publica din cadrul Ministerului Finantelor: 180 / 24.639.600 lei valoare estimata a operatiunilor; III. ESTIMAREA CANTITATII/VALORII CELUI MAI MARE contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru: Cantitatea celui mai mare contract subsecvent: Nr operatiuni / valoare estimata a operatiunilor: - Preluare incasari in numerar/ Depunerea numerarului incasat zilnic: 252 / 38.000.400 lei valoare estimata a operatiunilor; - Incasari prin virament/Alimentare numerar cont disponibil: 24 / 6.000.000 lei valoare estimata a operatiunilor; - Plati in numerar ale institutiilor publice/ Plati in numerar catre instutiile publice din contul de disponibil pe baza de CEC:cheltuieli de personal,cheltuieli materiale si servicii, indemnizatii handicapati, burse, ajutoare sociale: 840 / 20.732.400 lei valoare estimata a operatiunilor; - Plati prin virament/ Virarea cu O.P. a surplusului de sold din contul de disponibil in contul Directiei Generale de Contabilitate Publica din cadrul Ministerului Finantelor: 180 / 24.639.600 lei valoare estimata a operatiunilor; Valoarea comisionului estimat pentru cel mai mare contract subsecvent, 75000 LEI fara TVA, din care pentru: - Preluare incasari in numerar/ Depunerea numerarului incasat zilnic: 0 lei (nu se percepe comision); - Incasari prin virament/Alimentare numerar cont disponibil: 96 lei - Plati in numerar ale institutiilor publice/ Plati in numerar catre instutiile publice din contul de disponibil pe baza de CEC:cheltuieli de personal,cheltuieli materiale si servicii, indemnizatii handicapati, burse, ajutoare sociale: 72564 lei - Plati prin virament/ Virarea cu O.P. a surplusului de sold din contul de disponibil in contul Directiei Generale de Contabilitate Publica din cadrul Ministerului Finantelor: 2340 lei;