Servicii financiare pentru identificarea si determinarea necesarului de finantare al Sectorului 3
SEAPIDStare
DA33477257
Data16 Iunie 2023
Valoare204.000 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateBucuresti, Bucuresti
FurnizorTipul contractuluiServicii
Cod CPVDescriere:Servicii financiare pentru identificarea si determinarea necesarului de finantare al Sectorului 3, conform caietului de sarcini atasat.
Achizitii204.000 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Servicii privind determinarea necesarului de finantare prin creditare bancara si/sau obligatiuni
1. Analiza veniturilor si cheltuielilor realizate de autoritate si a bugetului aprobat pentru anul in curs. In acest sens, se vor avea in vedere:
a. Prezentarea veniturilor si cheltuielilor bugetului local, pentru a evidentia evolutiile recente si posibilele trenduri;
b. Prezentarea rezultatului brut operational (sursa pentru plata ratelor de capital aferente datoriei publice si a finantarii investitiilor), rezultatului operational net si rezultatului bugetar primar;
c. Prezentarea serviciului datoriei publice existente, incluzand platile in contul dobanzilor, comisioanelor si rambursarilor de capital;
d. Prezentarea cheltuielilor pentru investitii cu evidentierea surselor de finantare (surse proprii ale bugetului local, imprumuturi, fonduri nerambursabile, alte surse)
e. Analiza executiei bugetului local si a bugetului pe anul curent cu punerea in evidenta a unor seturi de indicatori care determina capacitatea de management financiar si capacitatea autoritatii locale de a-si onora obligatiile de plata asumate.
2. Identificarea necesarului de finantare pentru realizarea obiectivelor de investitii aflate in curs de realizare. In acest sens, se vor realiza urmatoarele activitati:
a. Analiza contractelor de finantare semnate/cererilor de finantare aprobate, pentru realizarea obiectivelor co-finantate din fonduri nerambursabile.
b. Analiza necesarului de finantare pentru realizarea obiectivelor de investitii sustinute din fonduri proprii.
3. Identificarea unui set de solutii pentru un management adecvat al datoriei publice locale (inclusiv, dar fara a se limita la solutii de aplatizare a varfului datoriei publice, daca este cazul), astfel incat sa fie maximizate beneficiile generate pentru autoritatea publica. In acest sens, se vor realiza urmatoarele activitati:
a. Analiza tuturor contractelor de credit/acorduri de garantare in vederea identificarii costurilor si conditiilor de finantare aferente tuturor imprumuturilor/garantiilor.
b. Identificarea imprumuturilor ce pot fi refinantate la costuri mai avantajoase sau cu o maturitate mai mare.
c. Identificarea oportunitatii de refinantare.
4. Realizarea unei previziuni privind evolutia gradului de indatorare si a serviciului anual al datoriei publice, conform structurii de finantare/refinantare propusa