Audit financiar pt. proiect "Digializarea infrastructurii de apa a OR Apa Canal Ilfov
SEAPIDStare
DA33206465
Data09 Mai 2023
Valoare40.000 RON
Oferta refuzata
Autoritatea contractantaLocalitateBucuresti, Bucuresti
FurnizorTipul contractuluiServicii
Cod CPVDescriere:• Auditarea cheltuielilor aferente sumelor plătite și solicitate spre rambursare/ plată de către Operator în Cererile de Rambursare/ Cererile de plată pentru fiecare din activitățile desfășurate în cadrul Contractului de finanțare și/sau evidențiate în cereri de rambursare/cereri de plată ca și contribuție proprie (NFG - Non Funding Gap).
• Auditarea cheltuielilor aferente Proiectului care nu vor face obiectul unor cereri de rambursare/ plată dar care ar putea fi solicitate de către Autoritatea de Management să fie supuse auditului pentru asigurarea unui audit integral de Proiect.
• Auditarea tuturor înregistrărilor contabile aferente cheltuielilor proiectului, indiferent de natura lor.
• întocmirea de către Prestator a unui raport de audit la fiecare cerere de rambursare/ plată a Operatorului și întocmirea unui raport final cu privire la Proiect
Auditorul Financiar va verifica:
•• Realitatea cheltuielilor: va verifica dacă cheltuielile prevăzute în cererile de rambursare au fost plătite;
• Regularitatea cheltuielilor: va verifica dacă cheltuielile prevăzute în cererile de rambursare/ cererile de plată sunt corecte și au fost solicitate cu respectarea procedurilor;
• Eligibilitatea cheltuielilor: va verifica dacă cheltuielile prevăzute în cererile de rambursare/ cererile de plată au fost efectuate în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, legislației naționale și comunitare în vigoare și sunt însoțite de documente justificative.
Achizitii40.000 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
PROCEDURI CONVENITE POIM
PROCEDURI CONVENITE CONFORM ISRS 4400 CU EMITEREA RAPORTULUI DE CONSTATARI FACTUALE