Auditare GRANTURI NORVEGIENE finanțate prin INNOVATION NORWAY

    SEAP
    ID
    DA33105087
    Data
    26 Aprilie 2023
    Valoare
    10.504 RON
    Stare
    Oferta acceptata
    Autoritatea contractanta
    4269282 - UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA
    Localitate
    Timisoara, Timis
    Furnizor
    14706040 - S.C. CONTAUDIT S.R.L.
    Tipul contractului
    Servicii
    Cod CPV
    79212100-4 - Servicii de auditare financiara (Rev.2)
    Descriere:
    I. SPECIFICUL MISIUNII Auditarea proiectelor/ cererilor de finanțare prin aplicarea standardului profesional -ISA 805 ” Misiuni de audit cu scop special” II. OBIECTIVELE MISIUNII 1. Verificarea deschiderii conturilor bancare dedicate proiectului și a utilizării lor exclusive pentru tranzacții privind încasări și plăți în proiect; 2. Verificarea cererilor de rambursare a cheltuielilor care sunt efectuate în acord cu Condițiile și Termenii Standard sau orice Condiții Speciale/Specifice, regăsite în contabilitatea Promotorului Proiectului; III. CERINȚE MINIME 1. Indicarea contractului de finanțare și orice amendamente la acesta; 2. Ne vom raporta la cerințele din cadrul Cererii de Finanțare, din Termenii Standard sau orice Condiții Speciale/Specifice, respectiv orice instrucțiuni emise de către Innovation Norway’s official programme website; 3. referirea la Raportul/rapoartele financiare întocmite de către Promotorul de proiect; 4. Confirmarea cheltuielilor eligibile și a respectării structurii de cheltuieli a grantului; 5. Confirmarea oricăror dobânzi încasate în conturile aferente proiectului, deschise în Lei sau EURO; 6. Confirmarea utilizării cofinanțării puse la dispoziție de către Promotorul de Proiect; 7. Confirmarea faptului că atribuirea contractelor de bunuri, lucrări sau servicii s-a realizat în acord cu legslația europeană și națională(incluzând Legea 86/2016- pentru Promotori ai proiectului entități publice și Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 12
    Achizitii
    10.504 RON
    Cantitate: 1
    Unitate masura: proiect/ pentru toate cererile de rambursare
    Auditare GRANTURI NORVEGIENE finanțate prin INNOVATION NORWAY
    I. SPECIFICUL MISIUNII Auditarea proiectelor/ cererilor de finanțare prin aplicarea standardului profesional -ISA 805 ” Misiuni de audit cu scop special” II. OBIECTIVELE MISIUNII 1. Verificarea deschiderii conturilor bancare dedicate proiectului și a utilizării lor exclusive pentru tranzacții privind încasări și plăți în proiect; 2. Verificarea cererilor de rambursare a cheltuielilor care sunt efectuate în acord cu Condițiile și Termenii Standard sau orice Condiții Speciale/Specifice, regăsite în contabilitatea Promotorului Proiectului; III. CERINȚE MINIME 1. Indicarea contractului de finanțare și orice amendamente la acesta; 2. Ne vom raporta la cerințele din cadrul Cererii de Finanțare, din Termenii Standard sau orice Condiții Speciale/Specifice, respectiv orice instrucțiuni emise de către Innovation Norway’s official programme website; 3. referirea la Raportul/rapoartele financiare întocmite de către Promotorul de proiect; 4. Confirmarea cheltuielilor eligibile și a respectării structurii de cheltuieli a grantului; 5. Confirmarea oricăror dobânzi încasate în conturile aferente proiectului, deschise în Lei sau EURO; 6. Confirmarea utilizării cofinanțării puse la dispoziție de către Promotorul de Proiect; 7. Confirmarea faptului că atribuirea contractelor de bunuri, lucrări sau servicii s-a realizat în acord cu legslația europeană și națională(incluzând Legea 86/2016- pentru Promotori ai proiectului entități publice și Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284/2016-pentru Promotori ai proiectului entități private) privind achizițiile publice, inclusiv cu Termenii standard din cadrul Norway Grants. Vom indica dacă vom constata achiziții neconforme cu cadrul legal aplicabil indicând suma cheltuielilor neeligibile cu aceste achiziții de bunuri, lucrări sau servicii; IV. PROCEDURI DE AUDIT APLICABILE Pe parcursul misiunii noastre vom aplica orice procedură de audit care să ne conducă la probe adecvate și suficiente. Aceste proceduri, generic formulate, sunt: - Inspecția activelor corporale(inclusiv a lucrărilor); - Inspectia documentelor justificative, a registrelor și documentelor contabile dar și a rapoartelor întocmite; - Recalcularea unor sume sau determinări cantitative ți valorice; - Observarea unor procese sau fenomene, pe parcursul producerii lor; - Confirmări primate de la terți(dacă se vor impune); - Investigația( dacă se va impune) - Proceduri analitice V. PROBE (INFORMAȚII SAU ELEMEMTE PROBANTE) Noi, în calitate de auditori, ne vom asigura că vom avea acces la următoarele categorii de probe, urmare a aplicării procedurilor specifice:  Înregistrări contabile (în format electronic sau manual) din sistemul contabil al Beneficiarului, precum Registrul jurnal, subcapitole ale acestuia, registrele activelor fixe şi alte informații contabile relevante;  Dovada procedurilor de achiziţie precum documentaţiile licitaţiilor, ofertele pentru licitații şi rapoartele de evaluare;  Dovada angajamentelor precum contracte şi formulare de comandă;  Dovada prestării serviciilor precum rapoarte aprobate, fişe de pontaj, bilete/bonuri de benzină (incluzând tichetele de îmbarcare) dovada participării la seminarii, conferinţe şi stagii de pregătire (incluzând documentaţia relevantă şi materialele obţinute, certificatele) etc;  Dovada primirii bunurilor, prestării serviciilor/lucrărilor precum documente de recepţie din partea furnizorilor;  Dovada plăţii precum extrase bancare, înştiinţări de plată, dovada plăţii din partea subcontractorilor; VI. DURATA SERVICIILOR În virtutea colaborării Promotorul de proiect va beneficia de serviciile noastre chiar în afara perioadei de implementare a proiectului, pentru cererea de rambursare finală sau orice alte rapoarte sau solicitări din partea finanțatorului INNOVATION NORWAY.