consultanta in gestiunea financiara: identificarea unei surse de finantare

    SEAP
    ID
    DA29109725
    Data
    26 Octombrie 2021
    Valoare
    120.000 RON
    Stare
    Oferta refuzata
    Autoritatea contractanta
    4580423 - ORASUL PREDEAL
    Localitate
    Predeal, Brasov
    Furnizor
    34850570 - S.C. Public Financing SRL S.R.L.
    Tipul contractului
    Servicii
    Cod CPV
    79412000-5 - Servicii de consultanta in gestiune financiara (Rev.2)
    Descriere:
    contractarea unui credit rambursabil intern cu urmatoarele caracteristici : 1. Valoare împrumut pana la: 8.000.000 lei; 2. Perioada de creditare pana la: 15 ani; 3. Perioda de graţie de pana la: 3 ani (pentru plata ratelor de principal); 4. Perioada de rambursare pana la: 12 ani; 5. Plata ratelor de credit: lunar 6. Plata dobânzilor: lunară, pe tot parcursul derulării creditului de investiţii; 7. Dobânda maximă estimată: ROBOR 3M + 2,5 %. Indicele de referinţă Robor la 3 luni luat în calcul: 1,60% (din 23.08.2021). 8. Alte costuri estimate: zero Serviciile prestate de către consultant vor consta în principal din următoarele activități: - analiza privind starea resurselor financiare si identificarea surselor de capital si alocarea lor eficiaenta in scopul finalizarii obiectivului de investitie „Centrul de agrement si SPA Predeal” cuprinde, dar fara a se limita:  Analiza rezultatelor Primariei Predeal;  Indicatorii economico financiari;  Capacitatea de indatorare conform L273/2006;  Analiza
    Achizitii
    120.000 RON
    Cantitate: 1
    Unitate masura: leu
    Servicii de consultanta in gestiunea financiara
    Servicii de consultanta in gestiunea financiara Gestiunea financiară este o analiza privind starea resurselor financiare si identificarea surselor de capital şi alocarea lor eficientă în scopul realizării obiectivului major al UAT privind creşterea calitatii vietii in beneficiu locuitorilor UAT. ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR AL UAT • Analiza echilibrului funcţional ANALIZA REZULTATELOR UAT • Indicatori • Analiza pragului de echilibru SF <VP ANALIZA FLUXURILOR FINANCIARE • Fluxuri de trezorerie(cash flowurile) DIAGNOSTICUL FINANCIAR AL RENTABILITĂŢII ŞI RISCULUI • Obiectivele diagnosticului financiar • Diagnosticul rentabilitatii : • Ratele de rentabilitate financiară. • Ratele de dobândă (a capitalurilor împrumutate) DIAGNOSTICUL RISCULUI UAT • Riscul economic • Riscul financiar • Riscul de faliment BUGETELE UAT • Prezentare generala • Bugetele UAT CONŢINUTUL GESTIUNII CICLULUI DE FUNCTIONARE DECIZII DE INVESTIŢII; CAPACITATE DE INDATORARE COMFORM L273/2006 CONSULTANTA PRIVIND ADOPTAREA UNEI DECIZII DE FINANŢARE PE TERMEN LUNG • Repere teoretice • Sursele impumutate pe termen lung • Costul capitalului împrumutat: • Analiza pietelor financiare din Romania; • Costurile creditului bancar, a conditiilor de creditare, pentru aviz tragere, prin utilizarea unor instrumente adecvate privind evaluarea riscului de credit in vederea obtinerii unor costuri, functie de indicatorii economico financiari ai UAT;