Achiziție (implementare și adaptare) a Modulului de Plăți din aplicația eROad

    SEAP
    ID
    DA26717445
    Data
    02 Noiembrie 2020
    Valoare
    55.000 RON
    Stare
    Oferta acceptata
    Autoritatea contractanta
    16054368 - COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
    Localitate
    Bucuresti, Bucuresti
    Furnizor
    29381302 - S.C. STATUS TREIZECI ŞI DOI S.R.L.
    Tipul contractului
    Servicii
    Cod CPV
    72232000-0 - Servicii de dezvoltare de software de prelucrare de tranzactii si de software personalizat (Rev.2)
    Descriere:
    DRDP Timişoara in calitate de autoritate contractantă intentionează să achiziționeze (implementare și adaptare) Modulul de Plăți pentru aplicatia informatica eROad, o soluție la cheie, în care toate componentele să fie instalate și configurate pentru a prezenta o platformă unitară integrată în platforma eROad existentă. Documentatie: - schema logica a bazei de date (instructiuni + etc.) - relaționările între fișierele aplicației; - platforma de dezvoltare. Aplicația devine proprietatea intelectuală a CNAIR SA. In cazul acceptarii conditiilor impuse de catre autoritatea contractanta veti transmite pe adresa de e-mail achizitiidirecte@drdptm.ro, caietul de sarcini, semnat si stampilat pe fiecare pagina precum si formularul de propunere financiara conform modelului atasat prezentei.
    Achizitii
    55.000 RON
    Cantitate: 1
    Unitate masura: bucata
    ADV1179240 Achiziție (implementare și adaptare) a Modulului de Plăți din aplicația eROad
    Modul PLATI aplicatie eROad ce gestioneaza si faciliteaza platile catre terti dintr-un departament financiar contabil. Cu ajutorul acestui modul se pot genera: - ordine de plata pentru trezoreria statului (OPT) - fisiere de tip ROI ce pot fi incarcate in diverse aplicatii bancare Contine urmatoarele interfete: 1. Sesiuni plati - Generare sesiuni de plati ce vor contine toate facturile in sold ale furnizorilor - Setare cont implicit din care se vor efectua platile, data emitere si numar de start OP - Facturile ce au valoare garantie se impart automat in doua inregistrari, una cu valoarea garantiei si a doua cu valoarea lucrarii pentru a fi propuse separat la plata; inregistrarea cu valoarea garantiei va avea setat automat contul bancar configurat in interfata “Contracte” - Posibilitate de propunere valoare de plata pentru fiecare factura in parte - Posibilitate de impartire a valorii propuse pe mai multe conturi din care se vor efectua plata sau pe mai multe conturi ale beneficiarului (la selectia contului de beneficiar se afiseaza si observatia contului inregistrata in interfata “Contracte”) - Posibilitate de confirmare a fiecarei propuneri de plata - Afisare alerta daca furnizorul este inregistrat in interfata “Cesiuni popriri” si setare beneficiar plata conform cu informatiile din interfata “Cesiuni popriri” - Generare fisiere OPFV pentru a putea fi imprimate si utilizate la platile din trezorerie - Generare fisiere de tip ROI pentru platile din BCR (fisierul poate fi incarcat in aplicatia online a BCR) - Posibilitate de marcare in sesiune a faptului ca platile au fost efectuate - Inregistrare automata OP-uri in interfata “Borderou ordine de plata” din modulul eROad-ROGOP in momentul finalizarii sesiunii de plata 2. Contracte - Posibilitate de inregistrare a informatiilor despre contracte (Partener, numar, data, observatii, atasamente) - Posibilitate de configurare conturi bancare la nivel de contract (Cont bancar, observatii) 3. Cesiuni propriri - Posibilitate de inregistrare a popririlor pe conturile furnizorilor - Campurile interfetei: locatie, nr. crt., numar registratura, data si ora primire compartiment financiar contabil, numari si data document, denumire document, emitent, creditor / administrator judiciar, data confirmare banca, nr. Cesiune / dosar executare / notificare / titlu executoriu, activ/inactiv, obs. activ, semnat/nesemnat, contractor/debitor, CUI, nr. contract, obiectiv contract, obiectul cesiunii / popririi / ipotecii, valoare contract cesiunat mentionata, moneda valoare contract cesionat, numar-data-valoare factura cesionata, valoare poprita, moneda, data platii factura/poprire, valoare platita din poprire, beneficiar conform cesiune/poprire, CUI beneficiar conform cesiune/poprire, banca, cont de virament, adresa(nr, data, DRDP 1-7, bej/anaf/banca/administrator judiciar) 4. Popriri - Posibilitate de inregistrare a situatiei popririlor asupra conturilor CNAIR SA - Campurile interfetei: an, nr. crt, denumire BEJ, dosar de executare, dosar instanta, decizie civila/sentinta arbitrala, creditor, suma extras, moneda, data popririi in banca, data executarii in banca, banca, distribuitor, unitate, obiectiv, sursa, cont deschis de banca pentru colectare sume, plata efectuata din banca, data efectuarii platii din banca, directie, act, apostila, nr. inreg. Act, telefon BEJ, e-mail, observatii